Quantitative 분석 - 과연 $AMZN 아마존은 싼가?🔥 지난번 올린 qualitative 분석에 이어 아마존이 어떻게 5년안에 두배 성장이 가능한지 분석해보도록 하겠다.👇 주가를 판단할 때 나는 총 세가지 매트릭스를 기준으로 판단을 하는 편이다. 1. 매출 성장 2. 마진 3. PE 멀티플 그럼 각각 부분에서

<현재 내 포트폴리오 포지션 사이징 전략📝> 우선 주식을 살 때 포지션 사이징 전략이다.👇 1. 장기 투자 종목의 경우 - 리스크가 높은 주식들은 비중을 2.5%로 시작. 예시) $RKLB 원래 2.5% 포지션으로 시작, 현재 그대로 올라 비중 6%. - 안정적인 주식들은 5%로 시작. 예시) $AMZN $GOOG -

<새로운 관심종목 - $GRAB 그랩 홀딩스🚕> 간단히 말하자면 동남아의 우버. 실제로 우버가 동남아 시장에서 그랩과 경쟁하다 결국 실패하고 그랩은 우버의 동남아 비지니스를 인수, 우버는 그랩의 투자자로 남게 됨. 현재 투자 거장, 하워드 막스도 그랩에 투자 중. 그랩은 현재 라이드 공유

<마켓 사이클에 따른 포지션 사이징 세부 전략📝> 1. 시장에 공포가 많을 때는 분산 투자 👉 집중 투자 - 중단기 투자 종목들 중 어느정도 주가가 잘 방어된 종목들을 팔고 많이 빠진 베타 높은 장기 투자 종목들에 투자함으로서 집중 투자를 함 -> 추가 하락시 더 큰 피해를 볼 수 있으나 애초에

<김서방의 장기 투자 종목 선정기준 4가지 원칙🔥> 1. 회사가 속해 있는 시장의 크기가 압도적으로 크거나 시장 자체 성장률이 높음. 2. 타 경쟁사와 뚜렷하게 대비되는 차별점. 쉽게 카피하거나 대체되기 어려운 강한 MOAT. 3. 단기간 수익성이 아닌 장기적 비전을 지닌 실행력이 훌륭한 경영진.

<매매일지> 🟢구매: $OSCR 오스카 헬스 $16.75에 2.5% 비중으로 새로운 포지션 시작.

<간단한 오스카 헬스 $OSCR 투자 이유 4가지🔥> 1. CEO 마크 베르톨리니. 이미 전에 ACA 마켓에서 Aetna를 CEO로서 성공적으로 이끌었던 경력 + 팟캐스트와 인터뷰를 보면 알 수 있는 그의 경영 스타일. 단순히 단기적 수익을 바라보고 허황된 이야기만 하는 것이 아니라 보수적으로 신뢰를 쌓는

오늘 투자를 시작한 $OSCR 오스카 헬스의 경우 시장 크기가 크고(원칙 1번) 경영진의 퀄리티가 높지만(3번), 자동화를 통한 레버리지가 과연 다른 기업들이 따라할 수 없는 것인지에 대해선 큰 확신은 없고(2번) 건강보험 외에 다른 사업 기회가 있는지(4번)에 대해선 조금 의문이 있다. 추가적으로

<프리마켓 투자전 AI와 함께 하는 생각 정리📝> 내일 투자하기 전 지피티와 함께 생각 정리를 했다. 현재 $UBER 우버가 테슬라 헷지로서의 역할은 충분히 했다고 판단이 되었고(올해 초 대비 대략 60% 상승) 이제 전처럼 매력적인 주가도 아니다. 우버 비중을 줄이고 오늘 떨어진 $OSCR 오스카헬스

<매매일지> 🟢오스카 헬스 $OSCR $14.83에 비중 2.5%에서 3.6%로 확대. 🔴우버 $UBER $96.10에 비중 2.9%에서 1.6%로 축소.