波动率指标接近底部区间，IV百分位数0.5。 卖方撤一撤吧，别被捅个大的

之前关于套利跟AI深度探讨后的结论 如果世界是一场游戏： Level 0: 被动接受者: 按规则生活，不知有BUG。 Level 1: 游戏玩家/BUG利用者 : 在给定规则内寻找并利用BUG获利 Level 2: 游戏选择者: 能够分析不同“游戏场”（行业、市场、平台）的规则和机会，选择对自己最有利的游戏参与。 Level 3:

写了篇文章锐评一下各种 AI coding 工具：Cursor, Devin, Claude Code, v0, Lovable, YouWare...（非实用教学向，纯个人偏见） xxchan.me/ai/2025/06/08/…

之前正经回测过这种窄区间无脑rebalance的策略。结果就是Fee 很多，无常损失也很多。想要减少无常损失最终可能还是要往预判方向或者波动上去。预判可能有大波动会脱离区间，把区间放宽或者其他操作。用期权对冲是一个也许可行的方向但是也要考虑对冲时机以及成本，还没研究清楚

怎么解决大模型回复信息密度过高找不到重点的问题？ 反问它：如果选3件最重要的事情，你会选哪些？ 灵感来源于FC 老板的播客《对话交易员》每期都会给嘉宾有类似的提问环节来帮助听众找到重点

学习了

套利的第一目标是先能稳定跑赢交易所的年化4～5%理财🤣。盘一下我自己用的能达到这个年化的方法 1.OKX Pay 1万U的额度，年化5%。OKX推支付补贴，不知啥时候会结束 2.Kraken Pro，活期USDT 4.25%。我自己会用Kraken出金，所以会留一些U在里边。顺便跟给自己交易账户隔离开。当作最极端情况下的备用子弹

补充说明一下，感谢小Z的提醒 Kenken这个U活期理财的收益来源(国债或者链上Defi或者其他)官网上我确实没有找到特别明确的说明。我自己单纯是出金用它比较多，顺手放点U进去。

我自己管住手的一种疏导的方式：定一个规则，计划外的交易放非常小的仓位。通过这种方式来释放自己想要交易情绪。 突然想到了之前半夜SPS听paulwei 𝙃𝘼𝙕𝙀𝙉𝙇𝙀𝙀 关于止盈的讨论，大概就是到预期位置一定要止盈，哪怕止盈1%也有情绪收益。即使后边再跌下来不会特别懊恼，帮助调整心态做正确的决策

类比一下，不要把仓位打满感觉也有类似的效果。仓位打满你被套了，就什么都做不了，只能绝望等着解套，情绪就会非常差。如果你留一一些仓位，哪怕只有20%，情绪上应该跟满仓完全不同，作出理智决策的概率也更大

如果我们把关于情绪管理的那些点再抽象一层： 1.象征性权力让渡：通过执行一个成本极低、后果可控的“微行动”，来安抚和满足那个渴望在当下采取行动”的情绪化的自己 2.从规则上减少极端情绪恶性循环的可能 永不满仓，强制单笔最大亏损 3.物理性干预：比如环境隔离 可能也有其他，感兴趣可以自己外推

最近在思考小朋友的教育的问题。我一直在想这个AI能力快速扩张的时代，到底什么是底层不变的东西？最后我的结论是我要帮助他找到他真正喜欢的东西，帮助他形成自驱力。有了自驱力，遇到问题他会想法自己去解决。没有资源他会自己想办法去找资源。热爱才是推动一个人持续前进的动力

下午又想了想，如果我们再外推一下，是不是所有需要管理情绪场景都可以用类似的方式来处理。比如套利的仓位留20%来应对极端的波动。应对自己拖延不是跟自己内耗而是在规划的时候就留下20%的冗余

现在最常用的MCP是playwright-mcp，让Cursor写完代码自己去浏览器看下效果

免费账号使用augmentcode，感觉非常好，还没看价格，但是已经想抛弃Cursor了

Flipside 7月1日开始停止了数据查询以及看板服务，转型了AI链上数据分析平台。免费查数的网站又少了一个

计划的双买仓位进了60%，等一周不出波动就再进40%。2周不出波动就止损

再多说两句，现在DVOL在近3年的历史底部区间。即使长期一个底部是一个慢慢变低的趋势，那也进入了几乎不值得有卖方敞口的时间节点。波动率回归的可靠性远比价格要高。